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朝金贵金属:德拉基放水银价飙升

2016年03月11日 13:56朝金贵金属
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摘要:操作策略1:2500-2520做多,止损位2380,盈利目标2570-2600.操作策略2:若跌破2500且价格重心位于2500下方则可在2490-2500做空,止损位2530,盈利目标2400.

  一、2016.03.09行情回顾

  粤贵银:上一交易日粤贵银以3200的价格开盘,亚盘时段窄幅震荡,欧盘初段受德拉基讲话提振,银价快速涨至3273,收于3251,较前一交易日上涨1.47%。

  龙油:上一交易日龙油以2450的价格开盘,下午盘油价小幅下挫,欧盘初段受欧银宽松提振价格涨至日内高位,随后受到产油国冻产会议难产的消息打压跌破2500关口,尾盘反弹收于2539,较前一交易日下跌0.82%。

  基本面分析

  1、欧洲央行周四(3月10日)亮出了部分所剩不多的货币刺激政策利器,下调所有三大利率,扩大资产购买规模,以提振经济,并防止超低通胀演变成根深蒂固的顽疾。

  央行下调了今年的通胀率预估,但也暗示不会进一步降息。

  欧洲央行将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元,高于市场预计的扩大至700亿欧元,并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。这些举措一度拖累欧元兑美元下跌1%。欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上称,“利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平,远超我们购债计划持续的时间。”欧洲央行去年12月采取的行动不及预期,令市场大失所望。虽然得益于区内消费具韧性,欧洲经济增长前景相对向好,但疲弱的企业和工业信心指标暗示,欧洲经济面临越来越大的阻力,特别是中国经济放缓带来的拖累。

  2、周四(3月10日)瑞典央行(Sveriges Riksbank)第一副行长约希尼克(af Jochnick)称,如果瑞典克朗也快速升值,该央行仍将准备采取行动。

  约希尼克在演讲中表示,“如果克朗迅速升值,我们可能很快会对此采取行动。”

  约希尼克还对记者称,克朗走势大致与央行的预测相符。

  约希尼克指出,瑞典2月通胀有可能一改1月的强劲趋势走弱。

  约希尼克称,“瑞典1月基础通胀率为1.6%,有可能受到了统计局计算方法改变的影响,从这点看来,2月通胀率有可能下降。”

  瑞典央行2月将指标利率调降15基点至负0.50%,并称仍准备着采取更多行动,包括干预汇市。

  3、周四(3月10日)日本首相安倍晋三经济顾问本田悦朗表示,日本央行(BOJ)进一步放宽货币政策应该是再调降负利率和增加资产购买的组合。

  本田悦朗称,“但或许不是在下周,他们需要更多时间观察市场状况。日本央行在细心观察市场参与者的反应,因此另一轮的扩大宽松可能要在观察完后才会祭出。”

  本田悦朗在日本央行1月货币政策会议召开前,曾呼吁加码宽松政策论消费税。

  本田悦朗称,“我很担忧明年4月要再调升消费税的负面效应,可能会大幅伤及日本经济,建议应该延后或冻结实施。”

  本田悦朗上个月表示,调高消费税应该延后到2019年,日本央行最快3月可能会加码刺激措施论刺激措施

  本田悦朗称,“在本月底我们结束一般预算的讨论后,应尽快追加预算,我们需要一套政策来处理目前消费停滞不前的问题。”

  4、周四(3月10日)荷兰国际集团(ING)亚洲研究主管Tim Condon在中国CPI数据公布前的一份报告中指出,要等国际油价趋稳相当一段时间,使低基数效应开始显现,中国PPI下滑势头方能终止。

  该行报告指出,如果油价继续保持在1月均价水平,则低基数效应有望在接近年底时显现。PPI深度下跌可能将导致中国高负债公司资金面相对紧张,进而增加降息的必要性。

  该行预计,中国央行(PBOC)将在本月降息25个基点。

  受春节期间食品价格上涨推动,中国2月份CPI同比增长2.3%,创2014年5月以来最大增幅,此前预期增幅为1.8%。

  与此同时,2月份PPI同比下滑4.9%,与预期相符,而1月份PPI同比下滑5.3%。

  中国央行(PBOC)上一次宣布下调基准贷款利率是在2015年10月23日,当时降息25个基点至4.35%。

  5、新西兰联储(RBNZ)周四(3月9日)降息25个基点,至2.25%纪录新低,令市场大感意外,指因一系列通胀预期指标出现大幅下滑。新西兰联储称,降息决定是基于全球经济面临的风险和纽元汇率高企,利率预期包含了两次降息,进一步降息将取决于数据表现。决议公布后,纽约/美元跌1.4%报0.6650。

  凯投宏观首席新西兰经济学家Paul Dales表示,鉴于新西兰联储已把2017年中90天期票据利率预估下调至2.1%,该行暗示可能再次降息。

  Dales预计新西兰联储下次降息的时间可能在今年4月或6月。不过,不论是4月还是6月降息,利率可能在几个月的时间降至2.0%,甚至可能跌破这一水平、

  汇率方面,Dales认为降息可能把纽元/美元拉低至0.6000左右的水平。

  澳洲国民银行策略师Rodrigo Catril在另一份研究报告中表示,“新西兰联储工作人员暗示他们可能会等到6月份再次降息,但是现实地讲,4月份降息可能性很高,市场价格应该对此有所反映。”

  欧洲央行同时降三大利率,但是随后德拉基偏鹰派的讲话却引爆市场,后续市场走势还需跟踪;美联储议息会议即将展开,预计本次将不会加息,但是市场焦点依然是随后发布会耶伦对于美国经济的陈述;另外日、中、新西兰等国预计将维持宽松政策。

  三、技术面分析

  【粤贵银】

图片1.png

  从4小时图上看,目前价格从布林带中下轨穿越到中上轨,但是价格没有突破新高,MACD指标在0轴上方拐头有金叉迹象,绿色动能柱缩减殆尽且翻红,KDJ指标处于低位金叉发散状态。

  操作策略1:3220-3240做多,止损位3200,盈利目标3300-3310.

  【龙油】

图片2.png

  从4小时图上看,油价目前依然处于布林带中上轨之间,价格在回落至中轨之后受到强力的支撑继续维持强势,布林带开口继续向上,MACD指标于价格走势形成背离,说明价格处于高位调整状态,近期走势较为混乱,基本处于钝化失效状态。

  操作策略1:2500-2520做多,止损位2380,盈利目标2570-2600.

  操作策略2:若跌破2500且价格重心位于2500下方则可在2490-2500做空,止损位2530,盈利目标2400.

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